Notamment sous Excel comprenant des modèles financiers que vous pouvez adapter à la réalité de votre entreprise. Ces modèles financiers sont dynamiques et flexibles et permettent de modifier aisément les hypothèses afin de mettre à jour les résultats en conséquence. Parmi eux :
Un modèle de calcul de ratios :
pour évaluer la rentabilité, la structure financière, la trésorerie et l’activité d’une entreprise… Ces outils peuvent être utilisés par exemple, pour comparer ses performances d’une période à une autre, la vôtre avec d’autres entreprises du même secteur.
Il existe une foultitude de ratios financiers : il est nécessaire de sélectionner les plus pertinents en fonction de votre entreprise et de votre activité. Une fois calculés, les ratios financiers permettent d’obtenir des informations simples à analyser qui permettront de détecter facilement les points forts et les points faibles de l’entreprise.
Un modèle de Plan de trésorerie :
Parce que maîtriser l’avenir de votre entreprise grâce au plan de trésorerie n’est pas une option ! e plan de trésorerie est essentiel pour une gestion financière saine de votre entreprise.
Cet outil, qui recense mois par mois les flux de trésorerie (encaissements et décaissements) liés à votre activité, aide à établir un budget prévisionnel et à garder un œil sur la trésorerie de l’entreprise.
Son objectif ? Pérenniser la santé financière de votre structure en anticipant d’éventuelles dépenses supérieures aux recettes et en identifiant un besoin en fonds de roulement (BFR)
BFR ??? Le besoin en fonds de roulement correspond au montant qu’une entreprise doit financer pour gérer le décalage entre les décaissements (factures fournisseurs, prélèvements, salaires..) et les encaissements (client ..)
Parce que l’entreprise qui doit payer ses fournisseurs avant d’obtenir le règlement de ses clients se doit de disposer d’un besoin en fonds de roulement à financer. Plus les stocks et les délais d’écoulement sont importants, plus l’entreprise risque d’avoir un besoin en fonds de roulement significatif. Pour vous aider à le calculer, ENOYA vous propose de l’appréhender selon votre secteur d’activité, vos conditions de vente, vos conditions d’achat, vos délais de rotation des stocks …
Enfin, et en bonus, ENOYA vous offre un mini-diag !
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